2016年半年度報(bào)告
漢氏聯(lián)合
NEEQ : 834909
北京漢氏聯(lián)合生物技術(shù)股份有限公司
（Beijing Health& BiotechGroupCorp. Ltd.）
半年度報(bào)告
2016
2016年半年度報(bào)告
公司半年度大事記
1月，公司舉辦“行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告會(huì)暨新三 3月，公司以定向發(fā)行股份的形式新增2家做
板掛牌答謝會(huì)”，來(lái)自社會(huì)各界的專家學(xué)者、 市商：申萬(wàn)宏源證券有限公司和中國(guó)銀河證
金融人士齊聚一堂，共襄盛舉。漢氏聯(lián)合董 券股份有限公司；發(fā)行股票1,057,995股，
事長(zhǎng)韓忠朝向支持漢氏聯(lián)合的新老朋友鄭重 公司注冊(cè)資本增加至110,417,995元。
道謝,并對(duì)我國(guó)干細(xì)胞行業(yè)發(fā)展做出分析與
展望。
6月，股轉(zhuǎn)公司發(fā)布創(chuàng)新層公司名單。漢氏聯(lián) 6月，子公司江西漢氏聯(lián)合干細(xì)胞科技有限公
合成功躋身創(chuàng)新層，成為953家創(chuàng)新層公司 司注冊(cè)資本由人民幣2,000萬(wàn)增至
之一。公司正在邁向更高、更新、更廣闊的 15,607.84萬(wàn)元，全面推進(jìn)“上饒（國(guó)際）干
資本平臺(tái)。 細(xì)胞再生醫(yī)學(xué)產(chǎn)學(xué)研基地項(xiàng)目”的建設(shè)與發(fā)
展。
2016年半年度報(bào)告
目 錄
【聲明與提示】………………………………………………………………………...……...….1一、基本信息
第一節(jié) 公司概覽………………………………………………………………………...……..2
第二節(jié) 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和關(guān)鍵指標(biāo)…………………………………………………………3
第三節(jié) 管理層討論與分析…………………………………………………………………..5
二、非財(cái)務(wù)信息
第四節(jié) 重要事項(xiàng)………………………………………………………………………………..7
第五節(jié) 股本變動(dòng)及股東情況……………………………………………………………...11
第六節(jié) 董事、監(jiān)事、高管及核心員工情況……………………………………………14
三、財(cái)務(wù)信息
第七節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)表………………………………………………………………………………16
第八節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)表附注……………………………………………………………………….27
2016年半年度報(bào)告
聲明與提示
【聲明】公司董事會(huì)及其董事、監(jiān)事會(huì)及其監(jiān)事、公司高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
公司負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）保證半年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。
事項(xiàng) 是或否
是否存在董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員對(duì)半年度報(bào)告內(nèi)容存在異議或無(wú)法保證其真實(shí)、準(zhǔn)確、完整 否
是否存在未出席董事會(huì)審議半年度報(bào)告的董事 是
是否存在豁免披露事項(xiàng) 否
是否審計(jì) 否
(1)列示未出席董事會(huì)的董事姓名及未出席的理由
獨(dú)立董事李全因個(gè)人原因請(qǐng)假，未出席會(huì)議。
【備查文件目錄】
文件存放地點(diǎn)： 公司董事會(huì)辦公室
公司第一屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議
公司第一屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議
備查文件 報(bào)告期內(nèi)載有公司負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）
簽名并蓋章的財(cái)務(wù)報(bào)表。
報(bào)告期內(nèi)在指定信息披露平臺(tái)上公開(kāi)披露過(guò)的所有公司文件的正本及公告的原稿。
2016年半年度報(bào)告
第一節(jié) 公司概覽
一、公司信息
公司中文全稱 北京漢氏聯(lián)合生物技術(shù)股份有限公司
英文名稱及縮寫(xiě) BeijingHealth&BiotechGroupCorp.Ltd.
證券簡(jiǎn)稱 漢氏聯(lián)合
證券代碼 834909
法定代表人 韓忠朝
注冊(cè)地址 北京市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)康定街1號(hào)院3號(hào)樓一層、二層
辦公地址 北京市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)康定街1號(hào)院3號(hào)樓一層
主辦券商 華融證券股份有限公司
會(huì)計(jì)師事務(wù)所 不適用
二、聯(lián)系人
董事會(huì)秘書(shū)或信息披露負(fù) 文海軍
責(zé)人
電話 010-53872690
傳真 010-53872667
電子郵箱 wenhaijun@health-biotech.com
公司網(wǎng)址 http://www.sunnyee.com/
聯(lián)系地址及郵政編碼 北京市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)康定街1號(hào)院3號(hào)樓一層 100176
三、運(yùn)營(yíng)概況
股票公開(kāi)轉(zhuǎn)讓場(chǎng)所 全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)
掛牌時(shí)間 2015-12-11
行業(yè)（證監(jiān)會(huì)規(guī)定的行業(yè)大類(lèi)） 研究和試驗(yàn)發(fā)展
胎盤(pán)干細(xì)胞采集和存儲(chǔ)服務(wù)、干細(xì)胞相關(guān)美容抗衰老
主要產(chǎn)品與服務(wù)項(xiàng)目 產(chǎn)品和干細(xì)胞藥物研發(fā)
普通股股票轉(zhuǎn)讓方式 做市轉(zhuǎn)讓
普通股總股本（股） 110,417,995
控股股東 韓忠朝
實(shí)際控制人 韓忠朝
是否擁有高新技術(shù)企業(yè)資格 是
公司擁有的專利數(shù)量 7
公司擁有的“發(fā)明專利”數(shù)量 4
2016年半年度報(bào)告
第二節(jié) 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和關(guān)鍵指標(biāo)
一、盈利能力
單位：元
本期 上年同期 增減比例
營(yíng)業(yè)收入 23,716,739.08 37,441,532.27 -36.66%
毛利率% 54.64% 74.31% -
歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(rùn) -16,854,848.06 -928,359.32 -
歸屬于掛牌公司股東的扣除非經(jīng)
-20,020,107.83 -2,256,853.43 -
常性損益后的凈利潤(rùn)
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率%（依據(jù)歸
-5.32% -0.12% -
屬于掛牌公司股東的凈利潤(rùn)計(jì)算）
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率%（歸屬于
掛牌公司股東的扣除非經(jīng)常性損 -6.32% -0.30% -
益后的凈利潤(rùn)計(jì)算）
基本每股收益 -0.15 -0.06 -
說(shuō)明：
1、毛利率下降主要由于本期營(yíng)業(yè)收入下降，而固定成本支出未能有效攤薄。一季度的“魏則西事件”的負(fù)面沖擊，由于公眾未能很好區(qū)分免疫細(xì)胞與公司業(yè)務(wù)所涉及的干細(xì)胞的不同，導(dǎo)致公司胎盤(pán)干細(xì)胞采集業(yè)務(wù)受到很大影響，個(gè)別地區(qū)胎盤(pán)采集量明顯下降。其中東部某分市場(chǎng)，干細(xì)胞采集量下降95%以上。
2、由于研發(fā)支出、產(chǎn)品宣傳費(fèi)用、經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地?cái)U(kuò)大租金的增加以及醫(yī)療旅游先行區(qū)建設(shè)支出等費(fèi)用項(xiàng)目增加較多，加大了本期虧損額度。
二、償債能力
單位：元
本期期末 本期期初 增減比例
資產(chǎn)總計(jì) 398,923,208.23 387,971,200.41 2.82%
負(fù)債總計(jì) 68,268,061.44 61,722,595.03 10.60%
歸屬于掛牌公司股東的凈資產(chǎn) 321,526,028.06 318,409,265.69 0.98%
歸屬于掛牌公司股東的每股凈資產(chǎn) 2.99 2.91 2.75%
資產(chǎn)負(fù)債率% 17.11% 15.91% -
流動(dòng)比率 4.78 3.61 -
利息保障倍數(shù) - - -
2016年半年度報(bào)告
三、營(yíng)運(yùn)情況
單位：元
本期 上年同期 增減比例
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -17,021,396.84 -21,549,037.46 -
應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率 1.17 1.56 -
存貨周轉(zhuǎn)率 4.07 23.83 -
四、成長(zhǎng)情況
本期 上年同期 增減比例
總資產(chǎn)增長(zhǎng)率% 2.82% 10.60% -
營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率% -36.66% 49.64% -
凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率% -260.96% -60.68% -
2016年半年度報(bào)告
第三節(jié) 管理層討論與分析
一、商業(yè)模式
本公司是專業(yè)致力于干細(xì)胞技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用產(chǎn)業(yè)化的集團(tuán)公司，擁有十多項(xiàng)專利
技術(shù),是國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)。業(yè)務(wù)范圍涉及干細(xì)胞存儲(chǔ)、干細(xì)胞技術(shù)和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、干細(xì)
胞臨床應(yīng)用等各個(gè)方面。干細(xì)胞存儲(chǔ)業(yè)務(wù)的客戶對(duì)象主要是產(chǎn)婦，目前可提供胎盤(pán)亞
全能干細(xì)胞、胎盤(pán)造血干細(xì)胞、胎盤(pán)間充質(zhì)干細(xì)胞以及胎盤(pán)母親干細(xì)胞的采集和存儲(chǔ)
服務(wù)。針對(duì)干細(xì)胞存儲(chǔ)業(yè)務(wù)，公司通過(guò)直營(yíng)和代理模式開(kāi)拓業(yè)務(wù)，干細(xì)胞檢測(cè)費(fèi)和保
TM
管費(fèi)是主要的收入來(lái)源。公司擁有全球首創(chuàng)的生物護(hù)膚專利技術(shù)——Stemedia，自主
研發(fā)的生物護(hù)膚品牌IMCELL系列產(chǎn)品已于2015年上市，產(chǎn)品種類(lèi)包括面膜、精華
液等產(chǎn)品，目前主要以委托電子商務(wù)平臺(tái)銷(xiāo)售為主要銷(xiāo)售渠道。未來(lái)公司業(yè)務(wù)將涉及
干細(xì)胞產(chǎn)品的臨床應(yīng)用。
報(bào)告期內(nèi)，公司商業(yè)模式較上年度未發(fā)生重大變化。報(bào)告期后至報(bào)告披露日，公
司的商業(yè)模式未發(fā)生重大變化。
二、經(jīng)營(yíng)情況
報(bào)告期內(nèi)公司的商業(yè)模式、主營(yíng)業(yè)務(wù)沒(méi)有發(fā)生重大變化，仍以胎盤(pán)干細(xì)胞采集和
存儲(chǔ)業(yè)務(wù)為主要收入和利潤(rùn)來(lái)源。報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2,371.67萬(wàn)元，較上
年同期下降36.66%；營(yíng)業(yè)成本1,075.71萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)11.85%；凈利潤(rùn)-1,842.18萬(wàn)元，較上年同期下降260.96%；現(xiàn)金流方面，報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、投資活
動(dòng)及籌資活動(dòng)凈現(xiàn)金流量分別為-1,702.14萬(wàn)元、12,896.70萬(wàn)元、1,247.72萬(wàn)元，較
上年同期分別為增加21.86%、增長(zhǎng)129.12%、下降85.82%。
營(yíng)業(yè)收入的降低,主要源于“魏則西事件”的負(fù)面沖擊，由于公眾未能很好區(qū)分“魏
則西事件”所涉及的免疫細(xì)胞與公司業(yè)務(wù)所涉及的干細(xì)胞的不同，導(dǎo)致公司胎盤(pán)干細(xì)
胞采集業(yè)務(wù)受到很大影響，個(gè)別地區(qū)胎盤(pán)采集量明顯下降。
報(bào)告期內(nèi)公司的凈利潤(rùn)降低，主要原因?yàn)椋阂皇菭I(yíng)業(yè)收入降低，二是期間各項(xiàng)費(fèi)
用的大幅增加，主要包括新產(chǎn)品研發(fā)人員增加、研發(fā)支出增加、生物護(hù)膚產(chǎn)品宣傳費(fèi)
用增加、經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地?cái)U(kuò)大租金增加以及醫(yī)療旅游先行區(qū)建設(shè)支出等。
隨著六、七月份公司生物護(hù)膚系列產(chǎn)品的投放市場(chǎng)以及胎盤(pán)干細(xì)胞儲(chǔ)存業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)
力度的加強(qiáng)，公司七、八月份營(yíng)業(yè)收入有比較明顯的上漲，預(yù)計(jì)下半年公司業(yè)績(jī)會(huì)有
較大幅度的增長(zhǎng)。
三、風(fēng)險(xiǎn)與價(jià)值
一、核心技術(shù)及管理人才流失和泄密的風(fēng)險(xiǎn)
公司目前所從事的胎盤(pán)干細(xì)胞存儲(chǔ)業(yè)務(wù)，干細(xì)胞相關(guān)美容抗衰老產(chǎn)品研發(fā)以及未來(lái)計(jì)劃從事的干細(xì)胞臨床應(yīng)用研發(fā)技術(shù)含量較高，專業(yè)人才是公司技術(shù)發(fā)展、持續(xù)創(chuàng)
新的關(guān)鍵。公司經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期發(fā)展，已經(jīng)培養(yǎng)了一批具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的生產(chǎn)研發(fā)隊(duì)伍和同
時(shí)具備銷(xiāo)售、管理能力的復(fù)合型管理團(tuán)隊(duì)。目前公司仍然處在業(yè)務(wù)大發(fā)展階段，核心
2016年半年度報(bào)告
生產(chǎn)、技術(shù)人員和優(yōu)秀的銷(xiāo)售、管理人員對(duì)公司發(fā)展起著重要作用，如果發(fā)生這些人
才的流失，將可能導(dǎo)致公司核心技術(shù)泄密以及公司業(yè)務(wù)發(fā)展緩慢的不利情形。
應(yīng)對(duì)措施：公司通過(guò)完善薪酬計(jì)劃，提供有競(jìng)爭(zhēng)力的薪酬；注重員工職業(yè)規(guī)劃發(fā)
展，知人善用；加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)；完善員工培訓(xùn)體系；改善公司辦公條件等措施提
高員工歸屬感。目前公司核心技術(shù)團(tuán)隊(duì)在首席科學(xué)家韓忠朝帶領(lǐng)下，在多個(gè)研發(fā)領(lǐng)域
持續(xù)取得諸多研發(fā)成果，核心技術(shù)人員和管理團(tuán)隊(duì)均較為穩(wěn)定。
二、政策風(fēng)險(xiǎn)
公司業(yè)務(wù)范圍涉及干細(xì)胞存儲(chǔ)、干細(xì)胞技術(shù)和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、干細(xì)胞臨床應(yīng)用等各個(gè)方面。國(guó)家對(duì)干細(xì)胞相關(guān)領(lǐng)域的管理政策十分嚴(yán)格，部分干細(xì)胞領(lǐng)域相關(guān)業(yè)務(wù)的開(kāi)展
尚需國(guó)家相關(guān)部門(mén)進(jìn)一步明確和出臺(tái)相關(guān)政策，存在行業(yè)政策變化對(duì)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)經(jīng)
營(yíng)帶來(lái)影響的風(fēng)險(xiǎn)。
由于干細(xì)胞行業(yè)屬于較為前沿的生物健康領(lǐng)域，之前國(guó)家一直未出臺(tái)相關(guān)行業(yè)行
為規(guī)范，但隨著2015年7月份《干細(xì)胞臨床研究管理辦法（試行）》的出臺(tái)以及國(guó)家
食藥總局出臺(tái)一系列加快新藥審批的措施，表明國(guó)家主管機(jī)關(guān)對(duì)干細(xì)胞這一新興領(lǐng)域的關(guān)注，并已經(jīng)制訂行為準(zhǔn)則，引導(dǎo)干細(xì)胞行業(yè)健康有序發(fā)展。
三、實(shí)際控制人控制風(fēng)險(xiǎn)
公司的控股股東、實(shí)際控制人為韓忠朝先生，截止2016年6月30日合計(jì)持有公司股份比例為51.56%（其中直接持股48.32%，間接持股3.24%），且韓忠朝先生系公司創(chuàng)始人，并擔(dān)任漢氏聯(lián)合的董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。盡管公司建立了較為完善的法人治理結(jié)
構(gòu)，但是公司實(shí)際控制人可利用其控制地位，對(duì)公司的發(fā)展戰(zhàn)略、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、利潤(rùn)分
配決策等事項(xiàng)實(shí)施重大影響，通過(guò)行使表決權(quán)的方式?jīng)Q定公司的重大決策事項(xiàng)。若公
司的內(nèi)部控制有效性不足、公司治理結(jié)構(gòu)不夠健全、運(yùn)作不夠規(guī)范，可能會(huì)面臨實(shí)際
控制人損害公司和中小股東利益的風(fēng)險(xiǎn)。
應(yīng)對(duì)措施：公司章程已就經(jīng)營(yíng)、投資、關(guān)聯(lián)交易等重大事項(xiàng)的決策進(jìn)行了明確約
定，制訂了詳細(xì)的議事規(guī)則和表決程序，同時(shí)，參照主板上市公司的治理方向引入獨(dú)
立董事制度，以求在決策時(shí)最大程度避免實(shí)際控制人的個(gè)人影響，保護(hù)其他股東及中
小投資者利益。
2016年半年度報(bào)告
第四節(jié) 重要事項(xiàng)
一、重要事項(xiàng)索引
事項(xiàng) 是或否 索引
是否存在利潤(rùn)分配或公積金轉(zhuǎn)增股本的情況 否 -
是否存在股票發(fā)行事項(xiàng) 是 四二（一）
是否存在重大訴訟、仲裁事項(xiàng) 是 四二（二）
是否存在對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng) 否 -
是否存在股東及其關(guān)聯(lián)方占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其 否 -
他資源的情況
是否存在日常性關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng) 是 四二（三）
是否存在偶發(fā)性關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng) 是 四二（四）
是否存在經(jīng)股東大會(huì)審議過(guò)的收購(gòu)、出售資產(chǎn)、對(duì)外投資 是 四二（五）
事項(xiàng)
是否存在經(jīng)股東大會(huì)審議過(guò)的企業(yè)合并事項(xiàng) 否 -
是否存在股權(quán)激勵(lì)事項(xiàng) 否 -
是否存在已披露的承諾事項(xiàng) 是 四二（六）
是否存在資產(chǎn)被查封、扣押、凍結(jié)或者被抵押、質(zhì)押的情 否 -
況
是否存在被調(diào)查處罰的事項(xiàng) 否 -
是否存在公開(kāi)發(fā)行債券的事項(xiàng) 否 -
二、重要事項(xiàng)詳情
（一）報(bào)告期內(nèi)的股票發(fā)行事項(xiàng)
單位：元或股
募集資金用途
發(fā)行方案公 新增股票掛 發(fā)行 發(fā)行數(shù)量 募集金額 （請(qǐng)列示具體
告時(shí)間 牌轉(zhuǎn)讓日期 價(jià)格 用途）
本次股票發(fā)行
的主要目的是
增加做市商；發(fā)
行募集的資金
均用于補(bǔ)充流
2016-01-07 2016-03-22 12.68 1,057,995 13,415,379.76 動(dòng)資金，提升公
司的盈利能力
和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，
促進(jìn)公司持續(xù)
經(jīng)營(yíng)發(fā)展。
2016年半年度報(bào)告
（二）重大訴訟、仲裁事項(xiàng)
單位：元
占期末凈資 臨時(shí)公告披露
重大訴訟、仲裁事項(xiàng) 涉及金額 是否結(jié)案
產(chǎn)比例% 時(shí)間
仲裁事項(xiàng)一：與掛牌
公司無(wú)錫美好世界科
技股份有限公司的發(fā) 8,670,000.00 2.70% 否 2016-06-03
行股票購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議
糾紛。
仲裁事項(xiàng)二：與北京
普倫投資基金管理有 20,000,000.00 6.22% 否 2016-06-03
限公司的并購(gòu)基金合
作糾紛。
訴訟：與無(wú)錫美好世
界科技股份有限公司
原股東朱劉斌等的股 20,000,000.00 6.22% 否 2016-07-28
權(quán)轉(zhuǎn)讓糾紛；該訴訟
案件與上述仲裁事項(xiàng)
二涉及同一事項(xiàng)。
總計(jì) 28,670,000.00 8.92% - -
案件進(jìn)展情況、涉及金額、是否形成預(yù)計(jì)負(fù)債，以及對(duì)公司未來(lái)的影響：
2016年8月12日仲裁事項(xiàng)一在北京仲裁委開(kāi)庭審理，但未當(dāng)庭裁決。仲裁事項(xiàng)二及訴訟案件尚未開(kāi)庭審理。這兩起仲裁案和該起訴訟案均屬于公司運(yùn)用法律手段積極維護(hù)
自身合法權(quán)益的行為，公司將根據(jù)仲裁和訴訟進(jìn)展，及時(shí)披露，并依據(jù)有關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
的要求和實(shí)際情況進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理，對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)不會(huì)產(chǎn)生不利影響。
（三）報(bào)告期內(nèi)公司發(fā)生的日常性關(guān)聯(lián)交易情況
單位：元
日常性關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)
具體事項(xiàng)類(lèi)型 預(yù)計(jì)金額 發(fā)生金額
1購(gòu)買(mǎi)原材料、燃料、動(dòng)力 4,000,000.00 1,415,094.30
2銷(xiāo)售產(chǎn)品、商品、提供或者接受勞務(wù)委托，委托或者
6,000,000.00 107,000.00
受托銷(xiāo)售
3 投資（含共同投資、委托理財(cái)、委托貸款） - -
4 財(cái)務(wù)資助（掛牌公司接受的） - -
5 公司章程中約定適用于本公司的日常關(guān)聯(lián)交易類(lèi)型 - -
6 其他 - -
總計(jì) 10,000,000.00 1,522,094.30
2016年半年度報(bào)告
（四）報(bào)告期內(nèi)公司發(fā)生的偶發(fā)性關(guān)聯(lián)交易情況
單位：元
偶發(fā)性關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)
是否履行必
關(guān)聯(lián)方 交易內(nèi)容 交易金額 要決策程序
公司與北京漢氏聯(lián)合
投資控股有限公司（以
下簡(jiǎn)稱“北京漢氏投
資”）簽訂對(duì)公司原全
資子公司江西漢氏聯(lián)
北京漢氏聯(lián)合投資控 合干細(xì)胞科技有限公 26,252,800.00 是
股有限公司 司增資擴(kuò)股的協(xié)議。北
京漢氏投資用專有技
術(shù)作價(jià)投資入股，經(jīng)評(píng)
估該技術(shù)價(jià)值為
2,625.28萬(wàn)元。
總計(jì) - 26,252,800.00 -
偶發(fā)性關(guān)聯(lián)交易的必要性、持續(xù)性以及對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的影響：
上述關(guān)聯(lián)交易為公司偶發(fā)性關(guān)聯(lián)交易，系公司擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模，增強(qiáng)公司實(shí)力的正常所需，
是合理的、必要的。本次關(guān)聯(lián)交易有利于子公司增加資金，盡快推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)起積極作用，不存在損害公司及公司股東的利益情形，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響。
（五）收購(gòu)、出售資產(chǎn)、對(duì)外投資事項(xiàng)
對(duì)外投資情況：公司將子公司江西漢氏聯(lián)合干細(xì)胞科技有限公司注冊(cè)資本由20,000,000.00元增加到人民幣156,078,400.00元，新增注冊(cè)資本人民幣136,078,400.00元，其中公司認(rèn)繳出資人民幣59,600,000.00元，上饒市旅游發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“上旅集團(tuán)”）現(xiàn)金出資49,224,800.00元；北京漢氏聯(lián)合投資控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱“北京漢氏投資”）用專有技術(shù)作價(jià)投資入股，經(jīng)評(píng)估該技術(shù)價(jià)值為26,252,800.00元；上饒市江醫(yī)聯(lián)眾資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“江醫(yī)聯(lián)眾”）現(xiàn)金出資4,922,400.00元。其中，漢氏聯(lián)合以平價(jià)（1元/注冊(cè)資本）出資，另三家股東以溢價(jià)（1.05元/注冊(cè)資本）出資。
該對(duì)外投資構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，已在股轉(zhuǎn)公司信息披露平臺(tái)按時(shí)披露該投資情況和涉及關(guān)聯(lián)交易情況。
本次增資主要是為了協(xié)助子公司江西漢氏聯(lián)合干細(xì)胞科技有限公司盡快推進(jìn)“上饒（國(guó)際）干細(xì)胞再生醫(yī)學(xué)產(chǎn)學(xué)研基地項(xiàng)目”的建設(shè)與發(fā)展，是從公司未來(lái)發(fā)展的戰(zhàn)略角度做出的決策，符合公司的發(fā)展規(guī)劃。前期可能存在一定市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和管理風(fēng)險(xiǎn)，但子公司業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)穩(wěn)定，風(fēng)險(xiǎn)可控。公司也將明確經(jīng)營(yíng)策略和風(fēng)險(xiǎn)管理，積極防范和應(yīng)對(duì)上述可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)，確保公司本次增資的安全和收益的最大化。本次投資可通過(guò)子公
2016年半年度報(bào)告
司進(jìn)一步發(fā)展，提升公司綜合實(shí)力和核心競(jìng)爭(zhēng)力；有利于公司業(yè)務(wù)的拓展，提高公司未來(lái)投資收益及可持續(xù)發(fā)展能力，為公司長(zhǎng)期發(fā)展奠定基礎(chǔ)，從長(zhǎng)期來(lái)看，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)具有積極意義。
（六）承諾事項(xiàng)的履行情況
1.公司經(jīng)營(yíng)范圍與控股股東、實(shí)際控制人韓忠朝實(shí)際控制的天津昂賽細(xì)胞基因工程有
限公司（以下簡(jiǎn)稱“天津昂賽”）主營(yíng)業(yè)務(wù)存在重合，存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。
韓忠朝已出具書(shū)面承諾如下：
“一、本人承諾，于2016年3月31日前，本人將所持天津昂賽的全部股權(quán)或轉(zhuǎn)讓至漢氏聯(lián)合，或轉(zhuǎn)讓至與漢氏聯(lián)合無(wú)關(guān)的第三方；并同時(shí)辭去本人于天津昂賽的一切職務(wù)；
二、本人承諾，本人將無(wú)條件承擔(dān)因漢氏聯(lián)合與天津昂賽間的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)事宜給漢氏聯(lián)合帶來(lái)一切責(zé)任與損失；
三、本人自愿承擔(dān)由于違反上述承諾給漢氏聯(lián)合及其下屬子公司造成的經(jīng)濟(jì)損失、索賠責(zé)任及額外的費(fèi)用支出，本人將承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。”
韓忠朝就轉(zhuǎn)讓個(gè)人所持天津昂賽股權(quán)事宜在承諾期限2016年3月31日之前兩次致函天津昂賽另一股東協(xié)和干細(xì)胞基因工程有限公司。該公司回函韓忠朝，表明其不放棄對(duì)韓忠朝欲轉(zhuǎn)讓股權(quán)的優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。目前由于協(xié)和干細(xì)胞基因工程有限公司還未履行完 相關(guān)程序，該承諾的股份轉(zhuǎn)讓事宜暫時(shí)未獲得進(jìn)展,公司將積極推動(dòng)該承諾事項(xiàng)的解決。
2.公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和核心技術(shù)人員均出具《避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)承諾》；
報(bào)告期內(nèi)，公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員都積極履行承諾，未出現(xiàn)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)行為。
2016年半年度報(bào)告
第五節(jié) 股本變動(dòng)及股東情況
一、報(bào)告期期末普通股股本結(jié)構(gòu)
單位：股
期初 期末
股份性質(zhì) 本期變動(dòng)
數(shù)量 比例% 數(shù)量 比例%
無(wú) 無(wú)限售股份總數(shù) 5,360,000 4.90% 1,057,995 6,417,995 5.81%
限 其中：控股股東、
- - - - -
售 實(shí)際控制人
條 董事、監(jiān)事、高
- - - - -
件 管
股
核心員工 - - - - -
份
有 有限售股份總數(shù) 104,000,000 95.10% - 104,000,000 94.19%
限 其中：控股股東、
53,350,000 48.78% - 53,350,000 48.32%
售 實(shí)際控制人
條 董事、監(jiān)事、高
- - - - -
件 管
股
核心員工 - - - - -
份
總股本 109,360,000 - 1,057,995 110,417,995 -
普通股股東人數(shù) 80
二、報(bào)告期期末普通股前十名股東情況
單位：股
期末持有
序 股東 持股 期末持 期末持有限
期初持股數(shù) 期末持股數(shù) 無(wú)限售股份
號(hào) 名稱 變動(dòng) 股比例% 售股份數(shù)量
數(shù)量
1 韓忠朝 53,350,000 - 53,350,000 48.32% 53,350,000 -
西安國(guó)
際醫(yī)學(xué)
2 投資股 34,000,000 - 34,000,000 30.79% 34,000,000 -
份有限
公司
北京漢
氏鼎盛
3 投資中 5,850,000 - 5,850,000 5.30% 5,850,000 -
心（有限
合伙）
2016年半年度報(bào)告
北京漢
氏聯(lián)合
4 投資控 3,447,000 134,000 3,581,000 3.24% 3,400,000 181,000
股有限
公司
北京金
科匯鑫
創(chuàng)業(yè)投
5 3,400,000 - 3,400,000 3.08% 3,400,000 -
資中心
（有限
合伙）
北京漢
氏鼎鑫
6 投資中 3,153,000 3,000 3,156,000 2.86% - 3,156,000
心（有限
合伙）
上海镕
畿投資
7 合伙企 2,000,000 - 2,000,000 1.81% 2,000,000 -
業(yè)（有限
合伙）
上海衡
衍股權(quán)
投資合
8 2,000,000 - 2,000,000 1.81% 2,000,000 -
伙企業(yè)
（有限
合伙）
華融證
券股份
有限公
9 782,000 -86,000 696,000 0.63% - 696,000
司做市
專用證
券賬戶
中國(guó)銀
河證券
股份有
10 限公司 0 538,413 538,413 0.49% - 538,413
做市專
用證券
賬戶
合計(jì) 107,982,000 589,413 108,571,413 98.33% 104,000,000 4,571,413
前十名股東間相互關(guān)系說(shuō)明：
北京漢氏聯(lián)合投資控股有限公司為韓忠朝個(gè)人獨(dú)資企業(yè)；漢氏鼎盛為公司員工持股平臺(tái)，其執(zhí)行
2016年半年度報(bào)告
事務(wù)合伙人之一韓之波與韓忠朝系叔侄關(guān)系，韓之波同時(shí)是漢氏投資的監(jiān)事，因上述關(guān)系故存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。除上述披露的情況外，公司控股股東、實(shí)際控制人、主要股東及其他持有5.00%以上股份的股東
之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。
三、控股股東、實(shí)際控制人情況
（一）控股股東情況
韓忠朝先生，男，漢族，1953年1月生，博士學(xué)歷，九三學(xué)社成員，中國(guó)國(guó)籍，
擁有法國(guó)長(zhǎng)期居留權(quán)。1986年6月至1997年7月，歷任法國(guó)西布列尼大學(xué)醫(yī)學(xué)院
助理研究員，法國(guó)醫(yī)學(xué)科學(xué)院150研究所博士后，法國(guó)巴黎第七大學(xué)客座教授，研
究員，法國(guó)巴黎血管與血液研究所研究員、研究室主任，法國(guó)巴黎第七大學(xué)教授、
博士生導(dǎo)師；1997年8月至2004年11月，擔(dān)任中國(guó)醫(yī)學(xué)科學(xué)院血液學(xué)研究所血液
病醫(yī)院院長(zhǎng)；2004年11月至今，擔(dān)任中國(guó)醫(yī)學(xué)科學(xué)院血液病醫(yī)院血液學(xué)研究所教
授、研究員；2007年1月至2015年6月，在漢氏有限任董事長(zhǎng)、總經(jīng)理；2015年
7月至今，在漢氏聯(lián)合任董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、法定代表人。
報(bào)告期內(nèi)控股股東無(wú)變動(dòng)。
（二）實(shí)際控制人情況
韓忠朝先生為漢氏聯(lián)合實(shí)際控制人，其基本情況同上“控股股東基本情況”。
2016年半年度報(bào)告
第六節(jié) 董事、監(jiān)事、高管及核心員工情況
一、基本情況
是否在公司
姓名 職務(wù) 性別 年齡 學(xué)歷 任期
領(lǐng)取薪酬
韓忠朝 董事長(zhǎng)、總經(jīng)理 男 64 博士 三年 是
韓之海 董事、副總經(jīng)理 男 41 碩士 三年 是
盛滬寧 董事 女 63 本科 三年 是
劉瑞軒 董事 男 48 碩士 三年 否
方震 董事、財(cái)務(wù)總監(jiān) 男 50 碩士 三年 是
韓之波 董事 男 42 本科 三年 是
李宗金 獨(dú)立董事 男 47 博士 三年 是
常曉波 獨(dú)立董事 男 47 大專 三年 否
李全 獨(dú)立董事 男 41 博士 三年 否
牛香敏 監(jiān)事會(huì)主席 女 62 本科 三年 是
管港 監(jiān)事 男 37 碩士 三年 否
郭浩 職工監(jiān)事 男 39 大專 三年 是
文海軍 副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū) 男 43 本科 三年 是
邵接峰 副總經(jīng)理 男 54 本科 三年 是
董事會(huì)人數(shù)： 9
監(jiān)事會(huì)人數(shù)： 3
高級(jí)管理人員人數(shù)： 5
二、持股情況
單位：股
期末持有
期初持普通 數(shù)量 期末持普通 期末普通股
姓名 職務(wù) 股票期權(quán)
股股數(shù) 變動(dòng) 股股數(shù) 持股比例%
數(shù)量
韓忠朝 董事長(zhǎng)、總經(jīng)理 53,350,000 - 53,350,000 48.32% 0
韓之海 董事、副總經(jīng)理 - - - - -
盛滬寧 董事 - - - - -
劉瑞軒 董事 - - - - -
方震 董事、財(cái)務(wù)總監(jiān) - - - - -
韓之波 董事 - - - - -
李宗金 獨(dú)立董事 - - - - -
常曉波 獨(dú)立董事 - - - - -
李全 獨(dú)立董事 - - - - -
牛香敏 監(jiān)事會(huì)主席 - - - - -
管港 監(jiān)事 - - - - -
郭浩 職工監(jiān)事 - - - - -
文海軍 董事會(huì)秘書(shū)、副總經(jīng)理 - - - - -
邵接峰 副總經(jīng)理 - - - - -
2016年半年度報(bào)告
合計(jì) 53,350,000 0 53,350,000 48.32% 0
三、變動(dòng)情況
董事長(zhǎng)是否發(fā)生變動(dòng) 否
總經(jīng)理是否發(fā)生變動(dòng) 否
信息統(tǒng)計(jì)
董事會(huì)秘書(shū)是否發(fā)生變動(dòng) 否
財(cái)務(wù)總監(jiān)是否發(fā)生變動(dòng) 否
四、員工數(shù)量
期初員工數(shù)量 期末員工數(shù)量
核心員工 - -
核心技術(shù)人員 12 16
截止報(bào)告期末的員工人數(shù) 156 175
核心員工變動(dòng)情況：
報(bào)告期內(nèi)，公司未認(rèn)定核心員工。
2016年半年度報(bào)告
第七節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)表
一、審計(jì)報(bào)告
是否審計(jì) 未經(jīng)審計(jì)
審計(jì)意見(jiàn) -
審計(jì)報(bào)告編號(hào) -
審計(jì)機(jī)構(gòu)名稱 -
審計(jì)機(jī)構(gòu)地址 -
審計(jì)報(bào)告日期 -
注冊(cè)會(huì)計(jì)師姓名 -
會(huì)計(jì)師事務(wù)所是否變更 -
會(huì)計(jì)師事務(wù)所連續(xù)服務(wù)年 -
限
審計(jì)報(bào)告正文： -
二、財(cái)務(wù)報(bào)表
（一）合并資產(chǎn)負(fù)債表
單位：元
項(xiàng)目 附注 期末余額 期初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 合并報(bào)表附注1 258,910,519.69 134,487,680.34
結(jié)算備付金 - - -
拆出資金 - - -
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入 - -
-
當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn) - - -
應(yīng)收票據(jù) - - -
應(yīng)收賬款 合并報(bào)表附注2 20,356,275.57 20,016,968.34
預(yù)付款項(xiàng) 合并報(bào)表附注3 6,187,651.48 1,626,269.86
應(yīng)收保費(fèi) - - -
應(yīng)收分保賬款 - - -
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 - - -
應(yīng)收利息 - - -
應(yīng)收股利 - - -
其他應(yīng)收款 合并報(bào)表附注4 17,792,758.99 11,812,303.73
買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) - - -
存貨 合并報(bào)表附注5 2,829,355.54 2,458,579.37
劃分為持有待售的資產(chǎn) - - -
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 合并報(bào)表附注6 1,036,835.28 134,849.52
其他流動(dòng)資產(chǎn) 合并報(bào)表附注7 19,225,956.90 51,905,833.03
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) - 326,339,353.45 222,442,484.19
2016年半年度報(bào)告
非流動(dòng)資產(chǎn)：
發(fā)放貸款及墊款 - - -
可供出售金融資產(chǎn) 合并報(bào)表附注8 - 200,000.00
持有至到期投資 - - -
長(zhǎng)期應(yīng)收款 - - -
長(zhǎng)期股權(quán)投資 合并報(bào)表附注9 10,670,899.65 11,755,222.60
投資性房地產(chǎn) - - -
固定資產(chǎn) 合并報(bào)表附注10 11,427,920.35 11,573,850.27
在建工程 合并報(bào)表附注11 7,423,253.18 3,409,067.16
工程物資 - - -
固定資產(chǎn)清理 - - -
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) - - -
油氣資產(chǎn) - - -
無(wú)形資產(chǎn) 合并報(bào)表附注12 1,693,817.36 2,135,465.48
開(kāi)發(fā)支出 - - -
商譽(yù) - - 635,598.80
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 合并報(bào)表附注13 5,085,486.54 403,303.17
遞延所得稅資產(chǎn) 合并報(bào)表附注14 122,037.70 261,863.04
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 合并報(bào)表附注15 36,160,440.00 135,154,345.70
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) - 72,583,854.78 165,528,716.22
資產(chǎn)總計(jì) - 398,923,208.23 387,971,200.41
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 - - -
向中央銀行借款 - - -
吸收存款及同業(yè)存放 - - -
拆入資金 - - -
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入 - - -
當(dāng)期損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債 - - -
應(yīng)付票據(jù) - - -
應(yīng)付賬款 合并報(bào)表附注16 621,371.01 664,138.90
預(yù)收款項(xiàng) 合并報(bào)表附注17 56,905,508.93 49,699,948.78
賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 - - -
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 - - -
應(yīng)付職工薪酬 合并報(bào)表附注18 2,511,876.46 2,204,779.41
應(yīng)交稅費(fèi) 合并報(bào)表附注19 274,484.19 1,017,179.33
應(yīng)付利息 - - -
應(yīng)付股利 - - -
其他應(yīng)付款 合并報(bào)表附注20 7,764,129.57 7,822,346.04
應(yīng)付分保賬款 - - -
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 - - -
代理買(mǎi)賣(mài)證券款 - - -
代理承銷(xiāo)證券款 - - -
2016年半年度報(bào)告
劃分為持有待售的負(fù)債 - - -
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 合并報(bào)表附注21 190,691.28 190,691.28
其他流動(dòng)負(fù)債 - - -
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) - 68,268,061.44 61,599,083.74
非流動(dòng)負(fù)債：
長(zhǎng)期借款 - - -
- - -
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股 - - -
永續(xù)債 - - -
長(zhǎng)期應(yīng)付款 - - -
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 - - -
專項(xiàng)應(yīng)付款 - - -
預(yù)計(jì)負(fù)債 - - -
遞延收益 合并報(bào)表附注22 - 123,511.29
遞延所得稅負(fù)債 - - -
其他非流動(dòng)負(fù)債 - - -
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) - - 123,511.29
負(fù)債合計(jì) - 68,268,061.44 61,722,595.03
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
股本 合并報(bào)表附注23 110,417,995.00 109,360,000.00
其他權(quán)益工具 - - -
其中：優(yōu)先股 - - -
永續(xù)債 - - -
資本公積 合并報(bào)表附注24 241,178,518.75 227,804,497.38
減：庫(kù)存股 - - -
其他綜合收益 - -6,436.79 8,751.79
專項(xiàng)儲(chǔ)備 - - -
盈余公積 合并報(bào)表附注25 941,301.09 941,301.09
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 - - -
未分配利潤(rùn) - -22,717,197.89 -19,705,284.57
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) - 329,814,180.16 318,409,265.69
少數(shù)股東權(quán)益 - 840,966.63 7,839,339.69
所有者權(quán)益合計(jì) - 330,655,146.79 326,248,605.38
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) - 398,923,208.23 387,971,200.41
法定代表人：韓忠朝 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：方震 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王光欣
（二）母公司資產(chǎn)負(fù)債表
單位：元
項(xiàng)目 附注 期末余額 期初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 - 225,839,920.46 103,205,681.37
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入 -
- -
當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)
2016年半年度報(bào)告
衍生金融資產(chǎn) - - -
應(yīng)收票據(jù) - - -
應(yīng)收賬款 母公司報(bào)表附注1 15,026,445.07 14,733,407.84
預(yù)付款項(xiàng) - 1,460,117.25 843,905.86
應(yīng)收利息 - - -
應(yīng)收股利 - - -
其他應(yīng)收款 母公司報(bào)表附注2 16,530,333.14 16,301,564.78
存貨 - 977,756.32 785,944.63
劃分為持有待售的資產(chǎn) - - -
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) - 4,000.00 10,000.00
其他流動(dòng)資產(chǎn) - 11,308,429.62 50,717,547.02
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) - 271,147,001.86 186,598,051.50
非流動(dòng)資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn) - - 200,000.00
持有至到期投資 - - -
長(zhǎng)期應(yīng)收款 - - -
長(zhǎng)期股權(quán)投資 母公司報(bào)表附注3 79,984,194.89 56,272,379.44
投資性房地產(chǎn) - - -
固定資產(chǎn) - 5,590,040.70 5,596,770.99
在建工程 - - -
工程物資 - - -
固定資產(chǎn)清理 - - -
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) - - -
油氣資產(chǎn) - - -
無(wú)形資產(chǎn) - 2,082,350.82 1,873,287.48
開(kāi)發(fā)支出 - - -
商譽(yù) - - -
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 - 369,660.24 18,220.00
遞延所得稅資產(chǎn) - 122,037.70 261,863.04
其他非流動(dòng)資產(chǎn) - 34,156,981.00 131,971,886.70
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) - 122,305,265.35 196,194,407.65
資產(chǎn)總計(jì) - 393,452,267.21 382,792,459.15
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 - - -
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入
- - -
當(dāng)期損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債 - - -
應(yīng)付票據(jù) - - -
應(yīng)付賬款 - 305,506.07 110,202.15
預(yù)收款項(xiàng) - 30,539,886.17 22,929,544.88
應(yīng)付職工薪酬 - 1,599,774.54 1,300,836.14
應(yīng)交稅費(fèi) - 150,603.95 431,809.91
應(yīng)付利息 - - -
2016年半年度報(bào)告
應(yīng)付股利 - - -
其他應(yīng)付款 - 6,910,955.19 9,757,758.00
劃分為持有待售的負(fù)債 - - -
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 - - -
其他流動(dòng)負(fù)債 - - -
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) - 39,506,725.92 34,530,151.08
非流動(dòng)負(fù)債：
長(zhǎng)期借款 - - -
應(yīng)付債券 - - -
其中：優(yōu)先股 - - -
永續(xù)債 - - -
長(zhǎng)期應(yīng)付款 - - -
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 - - -
專項(xiàng)應(yīng)付款 - - -
預(yù)計(jì)負(fù)債 - - -
遞延收益 - - -
遞延所得稅負(fù)債 - - -
其他非流動(dòng)負(fù)債 - - -
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) - - -
負(fù)債合計(jì) - 39,506,725.92 34,530,151.08
所有者權(quán)益：
股本 - 110,417,995.00 109,360,000.00
其他權(quán)益工具 - - -
其中：優(yōu)先股 - - -
永續(xù)債 - - -
資本公積 - 241,178,518.75 229,489,297.15
減：庫(kù)存股 - - -
其他綜合收益 - - -
專項(xiàng)儲(chǔ)備 - - -
盈余公積 - 941,301.09 941,301.09
未分配利潤(rùn) - 1,407,726.45 8,471,709.83
所有者權(quán)益合計(jì) - 353,945,541.29 348,262,308.07
負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) - 393,452,267.21 382,792,459.15
（三）合并利潤(rùn)表
單位：元
項(xiàng)目 附注 本期金額 上期金額
一、營(yíng)業(yè)總收入 合并報(bào)表附注28 23,716,739.08 37,441,532.27
其中：營(yíng)業(yè)收入 - 23,716,739.08 37,441,532.27
利息收入 - - -
已賺保費(fèi) - - -
手續(xù)費(fèi)及傭金收入 - - -
二、營(yíng)業(yè)總成本 合并報(bào)表附注28 44,213,168.62 43,846,006.67
2016年半年度報(bào)告
其中：營(yíng)業(yè)成本 合并報(bào)表附注28 10,757,067.23 9,617,075.81
利息支出 - - -
手續(xù)費(fèi)及傭金支出 - - -
退保金 - - -
賠付支出凈額 - - -
提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈
- - -
額
保單紅利支出 - - -
分保費(fèi)用 - - -
營(yíng)業(yè)稅金及附加 合并報(bào)表附注29 258,696.53 755,500.67
銷(xiāo)售費(fèi)用 合并報(bào)表附注30 13,118,189.52 15,582,632.59
管理費(fèi)用 合并報(bào)表附注31 19,459,037.09 18,334,593.91
財(cái)務(wù)費(fèi)用 合并報(bào)表附注32 -193,406.42 -577,073.66
資產(chǎn)減值損失 合并報(bào)表附注33 813,584.67 133,227.35
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以
- - -
“－”號(hào)填列）
投資收益（損失以“－”號(hào)
合并報(bào)表附注34 1,538,137.60 936,853.67
填列）
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企
- -1,084,322.95 -
業(yè)的投資收益
匯兌收益（損失以“-”號(hào)
- - -
填列）
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)
- -18,958,291.94 -5,467,570.73
填列）
加：營(yíng)業(yè)外收入 合并報(bào)表附注35 596,887.52 433,264.18
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得 - - -
減：營(yíng)業(yè)外支出 合并報(bào)表附注36 60,425.09 50,504.08
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 - - -
四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”
- -18,421,829.51 -5,084,810.63
號(hào)填列）
減：所得稅費(fèi)用 合并報(bào)表附注37 139,954.58 57,575.67
五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)
- -18,561,784.09 -5,142,386.30
填列）
其中：被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的
- - -
凈利潤(rùn)
歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) - -16,854,848.06 -928,359.32
少數(shù)股東損益 - -1,706,936.03 -4,214,026.98
六、其他綜合收益的稅后凈額 - -6,436.79 -
歸屬于母公司所有者的其他綜
- -6,436.79 -
合收益的稅后凈額
（一）以后不能重分類(lèi)進(jìn)損益的
- - -
其他綜合收益
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈負(fù) - - -
2016年半年度報(bào)告
債或凈資產(chǎn)的變動(dòng)
2.權(quán)益法下在被投資單位不能
重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益 - - -
中享有的份額
（二）以后將重分類(lèi)進(jìn)損益的其
- -6,436.79 -
他綜合收益
1.權(quán)益法下在被投資單位以后
將重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收 - - -
益中享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值
- - -
變動(dòng)損益
3.持有至到期投資重分類(lèi)為可
- - -
供出售金融資產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有效部
- - -
分
5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 合并報(bào)表附注26 -6,436.79 -
6.其他 - - -
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收
- - -
益的稅后凈額
七、綜合收益總額 - -18,568,220.88 -5,142,386.30
歸屬于母公司所有者的綜合收
- -16,861,284.85 -928,359.32
益總額
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總
- -1,706,936.03 -4,214,026.98
額
八、每股收益： -
（一）基本每股收益 - -0.15 -0.06
（二）稀釋每股收益 - -0.15 -0.06
法定代表人：韓忠朝 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：方震 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王光欣
（四）母公司利潤(rùn)表
單位：元
項(xiàng)目 附注 本期金額 上期金額
一、營(yíng)業(yè)收入 母公司報(bào)表附注4 14,356,998.27 23,729,857.25
減：營(yíng)業(yè)成本 母公司報(bào)表附注4 6,725,883.05 5,842,961.70
營(yíng)業(yè)稅金及附加 - 91,068.16 193,509.81
銷(xiāo)售費(fèi)用 - 6,964,938.95 9,491,433.03
管理費(fèi)用 - 11,990,597.39 6,221,755.57
財(cái)務(wù)費(fèi)用 - -151,512.14 -562,404.67
資產(chǎn)減值損失 - 813,584.67 65,469.05
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以
- - -
“－”號(hào)填列）
投資收益（損失以“－”號(hào)
母公司報(bào)表附注5 2,338,042.58 903,917.81
填列）
2016年半年度報(bào)告
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企
- -166,564.55 -
業(yè)的投資收益
二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)
- -9,739,519.23 3,381,050.57
填列）
加：營(yíng)業(yè)外收入 - 2,840,107.36 11,988.68
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得 - - -
減：營(yíng)業(yè)外支出 - 24,746.17 874.22
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 - - -
三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”
- -6,924,158.04 3,392,165.03
號(hào)填列）
減：所得稅費(fèi)用 - 139,825.34 -
四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)
- -7,063,983.38 3,392,165.03
填列）
五、其他綜合收益的稅后凈額 - - -
（一）以后不能重分類(lèi)進(jìn)損益的
- - -
其他綜合收益
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈負(fù)
- - -
債或凈資產(chǎn)的變動(dòng)
2.權(quán)益法下在被投資單位不能
重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益 - - -
中享有的份額
（二）以后將重分類(lèi)進(jìn)損益的其
- - -
他綜合收益
1.權(quán)益法下在被投資單位以后
將重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收 - - -
益中享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值
- - -
變動(dòng)損益
3.持有至到期投資重分類(lèi)為可
- - -
供出售金融資產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有效部
- - -
分
5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 - - -
6.其他 - - -
六、綜合收益總額 - -7,063,983.38 3,392,165.03
七、每股收益： -
（一）基本每股收益 - - -
（二）稀釋每股收益 - - -
（五）合并現(xiàn)金流量表
單位：元
項(xiàng)目 附注 本期金額 上期金額
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
2016年半年度報(bào)告
銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 - 30,007,193.80 29,099,963.08
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 - - -
向中央銀行借款凈增加額 - - -
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 - - -
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 - - -
收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 - - -
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 - - -
處置以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)
- - -
期損益的金融資產(chǎn)凈增加額
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 - - -
拆入資金凈增加額 - - -
回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 - - -
收到的稅費(fèi)返還 - - -
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 合并報(bào)表附注38 8,123,592.18 8,931,158.42
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) - 38,130,785.98 38,031,121.50
購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 - 5,747,702.42 10,504,909.37
客戶貸款及墊款凈增加額 - - -
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 - - -
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 - - -
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 - - -
支付保單紅利的現(xiàn)金 - - -
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 - 17,025,980.49 15,692,837.17
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) - 2,473,410.49 1,903,166.39
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 合并報(bào)表附注38 29,905,089.42 31,479,246.03
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) - 55,152,182.82 59,580,158.96
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ - -17,021,396.84 -21,549,037.46
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的
